目 錄

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室23個(gè)，分別為牙體牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔頜面外科門(mén)診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔修復(fù)科、口腔正畸科、兒童口腔科、老年口腔病科、口腔急診綜合診療中心、口腔預(yù)防科、口腔特診特需科、口腔種植科、王府井部口腔綜合科、大興西紅門(mén)部、房山拱辰部、病理科、檢驗(yàn)科、藥劑科、放射科、口腔修復(fù)技工制作中心；職能部門(mén)23個(gè)，分別為黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計(jì)處、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室、疾病預(yù)防控制處(感染管理處)、改革與績(jī)效管理辦公室、信息中心、門(mén)診部、醫(yī)學(xué)工程處、王府井部綜合管理辦公室、研究所辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、工會(huì)。
醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);
5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；
8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制， 保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；
14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院事業(yè)編制697人，實(shí)有人數(shù)653人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)133,833.56萬(wàn)元，比上年增加29,411.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.17%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)109,262.00萬(wàn)元，比上年增加24,378.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.72%，其中：財(cái)政撥款收入38,385.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的35.13%；事業(yè)收入67,559.18萬(wàn)元，占收入合計(jì)的61.83%；其他收入3,317.20萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.04%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)121,924.65萬(wàn)元，比上年增加42,073.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.69%，其中：基本支出79,599.17萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.29%；項(xiàng)目支出42,325.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34.71%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)58,542.77萬(wàn)元，比上年增加7,625.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.98%。主要原因：加強(qiáng)2020年預(yù)算執(zhí)行，提高本年預(yù)算支出進(jìn)度，基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目在本年度支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54,637.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出895.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.64%；衛(wèi)生健康支出53,742.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.36%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2021年度決算895.28萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2.36萬(wàn)元，下降0.26%。其中：
“普通教育”（款）2021年度決算817.49萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少3.70萬(wàn)元，下降0.45%。主要原因：項(xiàng)目年底未支出完畢。
“其他教育支出”（款）2021年度決算77.79萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加1.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.74%。主要原因：人才培養(yǎng)項(xiàng)目支出增加。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2021年度決算53,742.01萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算746.34萬(wàn)元，下降1.37%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算53,324.95萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少754.35萬(wàn)元，下降1.41%。主要原因：落實(shí)市政府過(guò)緊日子思想，壓縮一般性支出。
“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算417.06萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加8.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因：重大傳染病防控項(xiàng)目（慢性非傳染性疾病防治）支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15,874.87萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專(zhuān)用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額3041.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2004.46萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1037.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1869.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的61.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1355.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.57%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車(chē)輛9臺(tái)，305.37萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備23臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備51臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主體。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
5.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況